淨值
績效
基本
持股
配息
(F1300)野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)※
依持有類股(資料日期：2026/01/23)
依產業(資料日期：2025/12/31)
依區域(資料日期：2025/12/31)
持股明細(
資料日期：2025/12/31
)
持股名稱
比例
THC 4 1/4 06/01/29
1.93%
BALL 3 1/8 09/15/31
1.60%
CHTR 4 3/4 03/01/30
1.54%
VENLNG 8 1/8 06/01/28
1.52%
ARGID 12 12/01/30
1.49%
IQV 2 1/4 03/15/29
1.45%
FYBR 5 05/01/28
1.39%
IGBOND 2 1/2 06/24/28
1.33%
CHTR 4 3/4 02/01/32
1.27%
CLVTSC 3 7/8 07/01/28
1.23%
PRMWCN 3 7/8 10/31/28
1.20%
CYH 6 01/15/29
1.16%
TEP 5 1/2 01/15/28
1.16%
IHOVER 8 3/4 05/15/28
1.13%
AZELIS 5 3/4 03/15/28
1.11%
SIRI 4 1/8 07/01/30
1.10%
SHAEFF 3 3/8 10/12/28
1.09%
GRFSM 3 7/8 10/15/28
1.08%
ZFFNGR 2 3/4 05/25/27
1.08%
CE 5 04/15/31
1.06%
OGN 5 1/8 04/30/31
1.05%
IGT 5 1/4 01/15/29
1.04%
CCL 1 10/28/29
1.01%
ABG 5 02/15/32
1.01%
CMC 4 3/8 03/15/32
1.00%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。