淨值
績效
基本
持股
配息
(F1711)野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※
依持有類股(資料日期：2026/10/23)
依產業(資料日期：2026/09/30)
依區域(資料日期：2026/09/30)
持股明細(
資料日期：2026/09/30
)
持股名稱
比例
GS 5.15 05/22/45
2.44%
NIPLIF 5.95 04/16/54
2.26%
C 4 3/4 05/18/46
2.10%
SANTAN 6.35 03/14/34
1.98%
JPM 5.294 07/22/35
1.94%
ALVGR 5.6 09/03/54
1.93%
BAC 4.083 03/20/51
1.86%
WFC 4 3/4 12/07/46
1.78%
MS 5.831 04/19/35
1.74%
BAC 5.468 01/23/35
1.71%
MET 6.4 12/15/36
1.68%
BNP 4 3/8 03/01/33
1.66%
MYLIFE 5.8 09/11/54
1.60%
HSBC 5 1/4 03/14/44
1.55%
CRBG 6 3/8 09/15/54
1.49%
C 5.449 06/11/35
1.45%
JPM 4.95 06/01/45
1.38%
ZURNVX 5 1/2 04/23/55
1.31%
MS 3.217 04/22/42
1.30%
UBS 5.428 02/08/30
1.30%
AXASA 6 3/8 PERP
1.30%
GS 5.851 04/25/35
1.25%
ZURNVX 5 1/8 06/01/48
1.24%
WFC 4.65 11/04/44
1.18%
BACR 3.564 09/23/35
1.18%
HSBC 6 7/8 PERP
1.18%
SCGAU 5.35 09/18/35
1.16%
UNH 5.35 02/15/33
1.10%
RY 7 1/2 05/02/2084
1.08%
PSX 5 7/8 03/15/56
1.04%
ANVAU 6.4956 02/04/56
1.04%
PRU 5.7 09/15/48
1.03%
UBS 6 5/8 PERP
1.01%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。