淨值
績效
基本
持股
配息
(F1711)野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※
依持有類股(資料日期：2026/01/23)
依產業(資料日期：2025/12/31)
依區域(資料日期：2025/12/31)
持股明細(
資料日期：2025/12/31
)
持股名稱
比例
JPM 3.964 11/15/48
2.06%
BAC 4.083 03/20/51
1.97%
GS 5.15 05/22/45
1.93%
MET 6.4 12/15/36
1.82%
BACR 3.564 09/23/35
1.71%
NIPLIF 5.95 04/16/54
1.70%
C 4 3/4 05/18/46
1.64%
ALVGR 5.6 09/03/54
1.60%
SANTAN 6.35 03/14/34
1.49%
JPM 5.294 07/22/35
1.46%
BNP 2.588 08/12/35
1.44%
WFC 4 3/4 12/07/46
1.41%
MS 5.831 04/19/35
1.31%
MS 2.802 01/25/52
1.30%
BAC 5.468 01/23/35
1.29%
CRBG 6 3/8 09/15/54
1.28%
WFC 5.499 01/23/35
1.23%
HSBC 5 1/4 03/14/44
1.22%
MYLIFE 5.8 09/11/54
1.20%
BNP 4 3/8 03/01/33
1.17%
C 5.449 06/11/35
1.09%
JPM 4.95 06/01/45
1.08%
SCGAU 5 1/8 09/24/80
1.01%
MS 3.217 04/22/42
1.01%
AXASA 5 1/8 01/17/47
1.00%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。