淨值
績效
基本
持股
配息
(F1627)野村全球金融收益基金-累積型美元計價(本基金並無保證收益)
依持有類股(資料日期：2026/04/24)
依產業(資料日期：2026/03/31)
依區域(資料日期：2026/03/31)
持股明細(
資料日期：2026/03/31
)
持股名稱
比例
JPM 3.964 11/15/48
2.15%
BAC 4.083 03/20/51
2.05%
GS 5.15 05/22/45
1.98%
MET 6.4 12/15/36
1.92%
BACR 3.564 09/23/35
1.83%
NIPLIF 5.95 04/16/54
1.77%
C 4 3/4 05/18/46
1.70%
ALVGR 5.6 09/03/54
1.67%
SANTAN 6.35 03/14/34
1.57%
JPM 5.294 07/22/35
1.55%
BNP 2.588 08/12/35
1.54%
WFC 4 3/4 12/07/46
1.45%
MS 5.831 04/19/35
1.38%
BAC 5.468 01/23/35
1.36%
CRBG 6 3/8 09/15/54
1.35%
MS 2.802 01/25/52
1.34%
WFC 5.499 01/23/35
1.30%
HSBC 5 1/4 03/14/44
1.27%
MYLIFE 5.8 09/11/54
1.26%
BNP 4 3/8 03/01/33
1.26%
C 5.449 06/11/35
1.15%
JPM 4.95 06/01/45
1.12%
AXASA 5 1/8 01/17/47
1.08%
MS 3.217 04/22/42
1.05%
ZURNVX 5 1/2 04/23/55
1.04%
PRU 3.7 10/01/50
1.03%
AXASA 6 3/8 PERP
1.01%
UBS 5.428 02/08/30
1.00%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。