淨值
績效
基本
持股
配息
(F799)摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金並無保證收益及配息)
依持有類股(資料日期：2025/11/28)
依產業(資料日期：2025/10/31)
依區域(資料日期：2025/10/31)
持股明細(
資料日期：2025/10/31
)
持股名稱
比例
台積電
5.05%
TENCENT HLDGS LTD
3.02%
HDFC BANK LIMITED
2.43%
MINEJESA CAPITAL BV SER REGS (REG) (REG S) 5.62
2.32%
TELSTRA GROUP LTD
1.96%
BANK NEGARA INDONESIA SER EMTN (REG S) 5.28% 05
1.85%
AIA GROUP LTD
1.74%
Alibaba Group Holding Ltd
1.68%
PETRONAS CAPITAL LTD SER REGS 5.340000 % 03APR2
1.62%
SK HYNIX INC
1.55%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。