淨值
績效
基本
持股
配息
(F1606)富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※
依持有類股(資料日期：2026/10/23)
依產業(資料日期：2026/09/30)
依區域(資料日期：2026/09/30)
持股明細(
資料日期：2026/09/30
)
持股名稱
比例
BAC 6.45
7.66%
ALL 7.52241
6.17%
AQNCN 8.86372
5.56%
AEGON 5.1
5.35%
CMS 5 7/8
5.32%
T 5.35
5.31%
C 10.4746
4.92%
TMUS 6 1/4
4.09%
F 6.2
3.91%
SRE 5 3/4
3.76%
NEE 6 1/2
3.73%
PRU 5 5/8
3.68%
SO 4.95
3.02%
RGA 7 1/8
2.35%
F 6
2.22%
DDS 7 1/2
1.85%
NRUC 5 1/2
1.85%
荷蘭國際集團
1.82%
ATH 6.35 PERP
1.39%
ATH 7 3/4 PERP
1.37%
日本生命保險公司
1.36%
明治安田生命保險公司
1.31%
法國農業信貸銀行
1.30%
住友生命保險公司
1.29%
DTE 4 3/8
1.15%
DUK 5 5/8
1.11%
ATH 7 1/4
1.03%
KKR 6 7/8
1.03%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。