淨值
績效
基本
持股
配息
(F1605)富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型(本基金之配息來源可能為本金)※
依持有類股(資料日期：2026/04/24)
依產業(資料日期：2026/03/31)
依區域(資料日期：2026/03/31)
持股明細(
資料日期：2026/03/31
)
持股名稱
比例
C 10.2985
7.17%
BAC 6.45
7.05%
T 5.35
6.49%
AEGON 5.1
6.46%
TMUS 6 1/4
4.60%
iShares優先股與收益證券ETF
3.97%
CMS 5 7/8
3.81%
ALL 7.11836
3.55%
AQNCN 8.86372
3.53%
MS 5.85 PERP
3.43%
F 6
3.05%
SRE 5 3/4
2.67%
F 6.2
2.64%
NEE 6 1/2
2.53%
PRU 5 5/8
2.50%
WFC 4 3/4 PERP
2.25%
西班牙國際銀行
2.23%
PRU 5.95
2.10%
SO 4.95
2.02%
BK 6.15 PERP
1.72%
T 5 PERP
1.52%
CRBG 6 3/8
1.32%
NRUC 5 1/2
1.23%
CFG 6 1/2 PERP
1.20%
ATH 6.35 PERP
1.19%
MS 6 5/8 PERP
1.15%
美國國庫債券
1.09%
DDS 7 1/2
1.09%
AHL 5 5/8 PERP
1.08%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。