淨值
績效
基本
持股
配息
(F1604)富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※
依持有類股(資料日期：2026/01/23)
依產業(資料日期：2025/12/31)
依區域(資料日期：2025/12/31)
持股明細(
資料日期：2025/12/31
)
持股名稱
比例
C 10.4699
8.67%
AEGON 5.1
6.58%
BAC 6.45
6.31%
T 5.35
6.09%
ATH 6.35 PERP
4.00%
TMUS 6 1/4
3.65%
CMS 5 7/8
3.58%
西班牙國際銀行
3.29%
MS 5.85 PERP
3.22%
3.20%
AQNCN 8.86372
3.09%
F 6
2.91%
SPNT 8 PERP
2.65%
SRE 5 3/4
2.57%
F 6.2
2.51%
PRU 5 5/8
2.37%
CRBG 6 3/8
2.21%
西班牙國際銀行-1
2.09%
PRU 5.95
1.98%
WFC 4 3/4 PERP
1.59%
BK 6.15 PERP
1.58%
T 5 PERP
1.39%
1.38%
AXS 5 1/2 PERP
1.38%
瑞銀集團公司
1.36%
美國國庫債券
1.25%
NRUC 5 1/2
1.13%
巴克萊集團
1.12%
CFG 6 1/2 PERP
1.10%
MS 6 5/8 PERP
1.07%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。