淨值
績效
基本
持股
配息
(F1608)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣C分配型(本基金之配息來源可能為本金)※
依持有類股(資料日期：2026/03/06)
依產業(資料日期：2026/01/31)
依區域(資料日期：2026/01/31)
持股明細(
資料日期：2026/02/28
)
持股名稱
比例
FED HOME LOAN BK 0% NTS 02/03/26 USD100000
2.50%
Jane Street Group / JSG Fina
0.99%
Dynamo Newco II GmbH
0.83%
CPI房地產集團有限責任公司
0.83%
基立福公司
0.83%
艾昆緯公司
0.81%
NRG Energy Inc
0.80%
醫療房地產信託營運合作/醫療
0.76%
Weekley Homes LLC / Weekley
0.75%
Gruppo San Donato SPA
0.75%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。