淨值
績效
基本
持股
配息
(F1667)中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※
依持有類股(資料日期：2026/01/23)
依產業(資料日期：2025/12/31)
依區域(資料日期：2025/12/31)
持股明細(
資料日期：2025/12/31
)
持股名稱
比例
Gelex Electric Equipment JSC
9.16%
Vingroup股份公司
8.89%
森特瑞集團
7.67%
Vicinity中心
7.30%
紫金礦業
6.66%
騰訊控股
5.09%
Charter Hall Retail Reit
5.00%
Vinhomes JSC
4.25%
南越公司
3.98%
3.86%
CHARTER HALL GROUP
3.70%
中國神華能源股份有限公司
3.47%
Ho Chi Minh City Development
3.02%
阿里巴巴
2.76%
區域集團
2.72%
西貢商信股份銀行
2.21%
Military Commercial Joint St
1.91%
越南興旺股份商業銀行
1.55%
Goodman Group
1.36%
1.31%
電能實業
1.20%
Mobile World投資公司
1.05%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。