淨值
績效
基本
持股
配息
(P033)中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至2026年2月9日，如該日為非營業日則指次一營業日)
依持有類股(資料日期：2025/11/28)
依產業(資料日期：2025/10/31)
依區域(資料日期：2025/10/31)
持股明細(
資料日期：2025/10/31
)
持股名稱
比例
T 2.625 01/31/26
6.83%
QNBK 1.375 01/26/26 EMTN
5.01%
PERTIJ 1.4 02/09/26 REGS
5.00%
PANAMA 7.125 01/29/26
4.72%
TBIGIJ 2.75 01/20/26
4.70%
COLOM 4.5 01/28/26
4.68%
TELVIS 4.625 01/30/26
4.67%
MELI 2.375 01/14/26
4.66%
HYUCAP 1.25 02/08/26 REGS
4.65%
PEMEX 4.5 01/23/26
4.26%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。