淨值
績效
基本
持股
配息
(P033)中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至2026年2月9日，如該日為非營業日則指次一營業日)
依持有類股(資料日期：2024/11/15)
依產業(資料日期：2024/10/31)
依區域(資料日期：2024/10/31)
持股明細(
資料日期：2024/10/31
)
持股名稱
比例
PEMEX 4.5 01/23/26
3.73%
BNCE 4.375 10/14/25 REGS
3.43%
BSMXB 5.375 04/17/25 REGS
3.03%
BHARTI 4.375 06/10/25 REGS
2.88%
COFIDE 4.75 07/15/25 REGS
2.82%
QTELQD 5 10/19/25 REGS
2.74%
SCCO 3.875 04/23/25
2.59%
PLBIIJ 4.25 05/05/25 REGS
2.58%
JSTLIN 5.375 04/04/25
2.54%
TBIGIJ 2.75 01/20/26
2.44%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。