淨值
績效
基本
持股
配息
(F1678)安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金)※
依持有類股(資料日期：2026/06/12)
依產業(資料日期：2026/05/31)
持股明細(
資料日期：2026/05/31
)
持股名稱
比例
AGKLN 7 05/21/30
2.42%
MUSA 5 5/8 05/01/27
2.28%
FREMOR 9 1/4 02/01/29
2.26%
HBGCN 7 1/4 06/15/30
2.23%
URI 6 12/15/29
2.21%
RKT 6 1/8 08/01/30
2.20%
IONPLA 9 1/2 05/30/29
2.19%
GEN 6 3/4 09/30/27
2.18%
GLP 6 7/8 01/15/29
2.18%
NRG 5 3/4 01/15/28
2.17%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。