淨值
績效
基本
持股
配息
(F027)瀚亞全球非投資等級債券基金B-新台幣(本基金配息來源可能為本金)※
依持有類股(資料日期：2026/06/12)
依產業(資料日期：2026/04/30)
依區域(資料日期：2026/04/30)
持股明細(
資料日期：2026/05/31
)
持股名稱
比例
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp
1.07%
PETROLEOS MEXICANOS
1.04%
NCL Corp Ltd
0.87%
Magnera Corp
0.84%
Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital En
0.80%
IRON MOUNTAIN INC
0.76%
FMC Corp
0.75%
UNIVISION COMMUNICATIONS INC
0.75%
Stagwell Global LLC
0.75%
1261229 BC LTD
0.73%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。