淨值
績效
基本
持股
配息
(P024)合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金-累積型(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)(投資標的運用期至114年7月18日，如該日為非營業日則指次一營業日)
依持有類股(資料日期：2024/11/15)
依產業(資料日期：2024/10/31)
依區域(資料日期：2024/10/31)
持股明細(
資料日期：2024/10/31
)
持股名稱
比例
非洲金融公司
3.95%
哥斯大黎加政府國際債券
3.04%
墨西哥石油公司
2.91%
哥倫比亞政府國際債券
2.91%
智利政府國際債券
2.90%
聯想集團有限公司
2.88%
Santander Mexico
2.87%
秘魯企業金融發展銀行
2.86%
Transelec有限責任公司
2.85%
秘魯信貸銀行
2.85%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。