淨值
績效
基本
持股
配息
(P014)群益2028REVERSO美元保本證券投資信託基金(本基金為保護型保本基金；保本比率為本金之115％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)(投資標的運用期至2028年11月20日，如該日為非營業日則指次一營業日)
依產業(資料日期：2025/12/31)
持股明細(
資料日期：2025/12/31
)
持股名稱
比例
QATAR 4 1/2 04/23/28
19.24%
KSA 3 5/8 03/04/28
18.82%
KOREA 3 1/2 09/20/28
12.58%
SINOPE 4 1/4 09/12/28
4.26%
CHGRID 4 1/4 05/02/28
4.25%
BNP 4.4 08/14/28
4.23%
MUFG 4.05 09/11/28
4.23%
CBAAU 3.9 03/16/28
4.22%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。