淨值
績效
基本
持股
配息
(CF041)宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※
依持有類股(資料日期：2024/11/15)
依產業(資料日期：2024/10/31)
持股明細(
資料日期：2024/10/31
)
持股名稱
比例
CATHAY 4 7/8 08/17/26
7.07%
CHIOIL 4.7 06/30/26
5.11%
FRESHK 6 5/8 04/16/27
5.09%
(Perp/V)GEELY 4 PERP
5.02%
WYNMAC 5 5/8 08/26/28
4.85%
FOSUNI 5 05/18/26
4.83%
MPEL 5 3/4 07/21/28
4.82%
GLPCHI 2.95 03/29/26
4.57%
HONGQI 7 3/4 03/27/25
4.57%
STCITY 5 01/15/29
4.56%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。