淨值
績效
基本
持股
配息
(F1370)柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)
依持有類股(資料日期：2026/04/24)
依產業(資料日期：2026/03/31)
依區域(資料日期：2026/03/31)
持股明細(
資料日期：2026/03/31
)
持股名稱
比例
C 0
7.68%
BAC 6.45 K*
6.52%
T 5.35
4.33%
AEGON 5.1
3.61%
CRBG 6.375
3.25%
ALL 5.1
3.15%
CMS 5.875
3.00%
ATH 6.35 A
2.98%
AMG 6.75
2.59%
RGA 5.75
2.50%
SRE 5.75
2.35%
NEE 6.5 U
2.31%
APO 7.625
2.30%
F 6.5
2.20%
FG 7.95
2.15%
F 6
2.09%
EIX 7.5 M
2.00%
AQNCN 6.2 19-A
1.83%
TPG 6.95
1.81%
XEL 6.25
1.47%
CTL 6.75
1.25%
PRU 4.125
1.20%
UNM 6.25
1.16%
UBS 7 3/4 PERP
1.15%
CM 7 10/28/2085
1.10%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。