淨值
績效
基本
持股
配息
(F1623)柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※
依持有類股(資料日期：2026/01/23)
依產業(資料日期：2025/12/31)
依區域(資料日期：2025/12/31)
持股明細(
資料日期：2025/12/31
)
持股名稱
比例
C 0
6.76%
BAC 6.45 K*
5.57%
T 5.35
4.39%
AEGON 5.1
3.21%
CMS 5.875
2.90%
CRBG 6.375
2.84%
ALL 5.1
2.71%
ATH 6.35 A
2.68%
AMG 6.75
2.41%
EIX 7.5 M
2.35%
SRE 5.75
2.20%
RGA 5.75
2.13%
RGA 7.125
2.05%
APO 7.625
2.04%
NEE 6.5 U
2.02%
F 6.5
1.99%
F 6
1.90%
FG 7.95
1.88%
TPG 6.95
1.54%
AQNCN 6.2 19-A
1.53%
XEL 6.25
1.27%
CM 7 10/28/2085
1.10%
PRU 4.125
1.09%
CTL 6.75
1.07%
UBS 7 3/4 PERP
1.03%
UNM 6.25
1.00%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。