淨值
績效
基本
持股
配息
(F1369)柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※
依持有類股(資料日期：2026/09/11)
依產業(資料日期：2026/07/31)
依區域(資料日期：2026/07/31)
持股明細(
資料日期：2026/08/31
)
持股名稱
比例
GLPSP 9 3/4 05/20/28
4.44%
HYSAN 4.85 PERP
4.23%
VDNWDL 9 PERP
3.62%
SOFTBK 8 1/4 10/22/31
3.51%
MPEL 5 3/8 12/04/29
3.36%
FOSUNI 8 1/2 05/19/28
3.36%
CLRNPW 4 1/4 03/25/27
2.92%
RAKUTN 9 3/4 04/15/29
2.92%
MONMIN 8.44 04/03/30
2.88%
CPREIT 2.95 06/15/30
2.70%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。