淨值
績效
基本
持股
配息
(F1369)柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※
依持有類股(資料日期：2026/01/23)
依產業(資料日期：2025/12/31)
依區域(資料日期：2025/12/31)
持股明細(
資料日期：2025/12/31
)
持股名稱
比例
GLPSP 9 3/4 05/20/28
4.80%
HYSAN 4.85 PERP
3.37%
MPEL 5 3/8 12/04/29
3.27%
PKSTAN 6 04/08/26
3.11%
ACMSOL 4.7 08/10/26
3.00%
STCITY 5 01/15/29
2.71%
GRNKEN 3.85 03/29/26
2.62%
FOSUNI 8 1/2 05/19/28
2.62%
GLPCHI 2.95 03/29/26
2.49%
CLRNPW 4 1/4 03/25/27
2.35%
RAKUTN 9 3/4 04/15/29
2.33%
VEDLN 10 7/8 09/17/29
2.24%
MONMIN 8.44 04/03/30
2.21%
VDNWDL 9 PERP
2.16%
DBMMN 8 1/2 07/03/28
1.93%
INGPHL 4 02/22/27
1.90%
LLPLCA 6 7/8 02/04/39
1.82%
SAELLT 7.8 07/31/31
1.80%
SRILAN 3.6 02/15/38
1.77%
RNW 7.95 07/28/26
1.74%
SHIKON 6.95 06/26/35
1.73%
STCITY 6 1/2 01/15/28
1.69%
GRNCH 8.45 02/24/28
1.57%
NWDEVL 4 3/4 01/23/27
1.57%
CPREIT 2.95 06/15/30
1.55%
CITULA 7 3/4 08/21/27
1.54%
SOFTBK 7 5/8 04/29/61
1.47%
SOFTBK 8 1/4 10/29/65
1.44%
MYLIFE 5.8 09/11/54
1.42%
FOSUNI 6.8 09/09/29
1.38%
GRNKEN 4.3 12/13/28
1.31%
FUKOKU 5 3/4 09/02/55
1.21%
STANLN 4.3 PERP
1.20%
MINAU 9 1/4 10/01/28
1.18%
PKSTAN 6 7/8 12/05/27
1.13%
MUTHIN 6 3/8 03/02/30
1.12%
INCLEN 4 1/2 04/18/27
1.10%
NCIAU 12 1/2 08/26/31
1.07%
SOFTBK 6 7/8 01/10/31
1.06%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。