淨值
績效
基本
持股
配息
(F1369)柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※
依持有類股(資料日期：2026/04/24)
依產業(資料日期：2026/03/31)
依區域(資料日期：2026/03/31)
持股明細(
資料日期：2026/03/31
)
持股名稱
比例
GLPSP 9 3/4 05/20/28
3.87%
HYSAN 4.85 PERP
3.78%
ACMSOL 4.7 08/10/26
3.31%
PKSTAN 6 04/08/26
3.23%
VDNWDL 9 PERP
3.09%
MPEL 5 3/8 12/04/29
2.90%
FOSUNI 8 1/2 05/19/28
2.89%
CLRNPW 4 1/4 03/25/27
2.52%
RAKUTN 9 3/4 04/15/29
2.50%
MONMIN 8.44 04/03/30
2.45%
CPREIT 2.95 06/15/30
2.29%
DBMMN 8 1/2 07/03/28
2.13%
VEDLN 10 7/8 09/17/29
2.06%
STCITY 5 01/15/29
1.98%
INGPHL 4 02/22/27
1.98%
GRNKEN 4.3 12/13/28
1.96%
SRILAN 3.6 02/15/38
1.93%
SHIKON 6.95 06/26/35
1.89%
STCITY 6 1/2 01/15/28
1.88%
GRNCH 8.45 02/24/28
1.78%
CITULA 7 3/4 08/21/27
1.70%
STANLN 5.706 03/05/47
1.44%
SOFTBK 7 5/8 04/29/61
1.33%
STANLN 4.3 PERP
1.33%
SOFTBK 8 1/4 10/29/65
1.30%
INCLEN 4 1/2 04/18/27
1.23%
NWDEVL 4 3/4 01/23/27
1.19%
NCIAU 12 1/2 08/26/31
1.18%
SOFTBK 6 7/8 01/10/31
1.15%
SJMHOL 6 1/2 01/15/31
1.14%
VEDLN 9.475 07/24/30
1.11%
NWDEVL 5 1/4 PERP
1.09%
LNGFOR 3 3/8 04/13/27
1.04%
MINAU 9 1/4 10/01/28
1.02%
SRILAN 3.6 06/15/35
1.01%
SYDAU 5.248 03/26/36
1.01%
LNGFOR 4 1/2 01/16/28
1.00%
KIJAIJ 8 1/2 12/15/27
1.00%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。