淨值
績效
基本
持股
配息
(P022)合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金-累積型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)(投資標的運用期至114年7月18日,如該日為非營業日則指次一營業日)
最新淨值
9.3324
(2024/11/21)
今年以來
4.50%
Sharpe
1.16
年化標準差
1.19
Beta
0.17
近一年基金績效圖
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(P022)合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金-累積型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)(投資標的運用期至114年7月18日,如該日為非營業日則指次一營業日)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.04%
一週
0.09%
一個月
0.24%
三個月
1.06%
六個月
2.86%
一年
6.08%
二年
13.56%
三年
-4.52%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。