(P022)合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金-累積型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)(投資標的運用期至114年7月18日,如該日為非營業日則指次一營業日)
最新淨值 9.3324(2024/11/21)
今年以來 4.50% Sharpe 1.16
年化標準差 1.19 Beta 0.17
近一年基金績效圖
 (P022)合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金-累積型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)(投資標的運用期至114年7月18日,如該日為非營業日則指次一營業日)
 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日 0.04%
一週 0.09%
一個月 0.24%
三個月 1.06%
六個月 2.86%
一年 6.08%
二年 13.56%
三年 -4.52%
近五年年報酬
 差額     基金
 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近五年年報酬率
近一年各月報酬率
 差額     基金
 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
投資注意事項