淨值
績效
基本
持股
配息
(CF036)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
13.92050
(2026/09/14)
今年以來
3.49%
Sharpe
0.23
年化標準差
3.69
Beta
0.65
近一年基金績效圖
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(CF036)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.11%
一週
-0.28%
一個月
-0.96%
三個月
0.29%
六個月
2.53%
一年
4.18%
二年
8.08%
三年
20.99%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。