基金名稱野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)※
基金公司野村投信
成立日期2013/11/26
經理人郭臻臻
基金規模3.96億(2024/10/31)
成立規模12.78億
基金類型債券型非投資等級債券型
計價幣別台幣
投資區域美國,新興市場,歐洲,新興亞洲
主要區域美國
風險等級RR3
基金評等
手續費2.00%
贖回費0%
管理年費1.60%
保管費0.28%
保管銀行彰化商業銀行
投資標的(一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府公債、公司債、金融債券、 債券型、貨幣市場型基金受益憑證等。(二)本基金投資於外國之有價證券，為 1.由外國國家或機構所保證或發行之債券及本國企業赴海外發行之公司債。 2.於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位。(三)本基金自成立日起屆滿三個月(含)後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。且自成立日起六個月(含)後，投資於非投資等級債券之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十以上(含)；本基金原持有之債券，日後若因信用評等調升，致使該債券不符合本基金之信託契約所訂「 非投資等級債券」定義時，則該債券不得計入前述「 非投資等級債券」百分之六十（ 60%）之範圍，且經理公司應於三個月內採取適當處置，以符合前述投資比例限制；投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）；投資所在國家或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。
投資注意事項