基金名稱中國信託策略優利多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金及基金並無保證收益及配息)
基金公司中國信託投信
成立日期2025/11/10
經理人羅世明
基金規模7.99億(2026/05/31)
成立規模33.32億
基金類型多重資產型
計價幣別台幣
投資區域全球
主要區域全球
風險等級RR3
基金評等
手續費3.00%
贖回費
管理年費1.70%
保管費0.26%
保管銀行第一商業銀行
投資標的1. 本基金為多重資產型基金，以追求收益型資產為投資重點，投資於高息股、債券及收益型 ETF 等投資標的。2. 本基金可投資於掩護性買權 ETF(covered-call ETF)，掩護性買權 ETF 是一種結合了股票投資和選擇權策略的 ETF，掩護性買權 ETF 透過持有標的資產同時賣出對應資產報酬的買權(Sell Call)，從中收取選擇權權利金的方式來賺取額外收益，故當指數或對應之資產上漲超過履約價時，掩護性買權 ETF 將會犧牲所持有標的資產價格上漲的潛在報酬；當指數下跌時，掩護性買權 ETF 所持有之標的資產，將會承擔市場下跌的損失，掩護性買權 ETF 的權利金收入可抵銷部分損失，但亦可能不足以彌補所持有資產價格下跌所造成的所有損失，掩護性買權 ETF 仍需承受虧損。
投資注意事項