國內基金淨值

(P025)合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金-月配息型(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)(投資標的運用期至114年7月18日，如該日為非營業日則指次一營業日)
最新淨值	7.2845人民幣(2024/11/21)
漲跌	0.0023	最高淨值(年)	7.5202
幅度	0.03%	最低淨值(年)	7.2776

近20日淨值

日期	淨值
11/21	7.2845
11/20	7.2822
11/19	7.2776
11/18	7.2778
11/15	7.2817
11/14	7.2820
11/13	7.2818
11/12	7.2861
11/11	7.2887
11/08	7.2886

日期	淨值
11/07	7.2831
11/06	7.3164
11/05	7.3140
11/04	7.3135
11/01	7.3139
10/30	7.3183
10/29	7.3187
10/28	7.3188
10/25	7.3192
10/24	7.3150

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。