國內基金淨值

(P024)合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金-累積型(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)(投資標的運用期至114年7月18日，如該日為非營業日則指次一營業日)
最新淨值	9.4214人民幣(2024/11/21)
漲跌	0.0029	最高淨值(年)	9.4359
幅度	0.03%	最低淨值(年)	9.1259

近20日淨值

日期	淨值
11/21	9.4214
11/20	9.4185
11/19	9.4126
11/18	9.4127
11/15	9.4175
11/14	9.4179
11/13	9.4164
11/12	9.4219
11/11	9.4253
11/08	9.4251

日期	淨值
11/07	9.4177
11/06	9.4175
11/05	9.4179
11/04	9.4173
11/01	9.4178
10/30	9.4233
10/29	9.4239
10/28	9.4241
10/25	9.4245
10/24	9.4191

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。