國內基金淨值

(P023)合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金-月配息型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)(投資標的運用期至114年7月18日，如該日為非營業日則指次一營業日)
最新淨值	7.5827美元(2024/11/21)
漲跌	0.0028	最高淨值(年)	7.6193
幅度	0.04%	最低淨值(年)	7.4816

近20日淨值

日期	淨值
11/21	7.5827
11/20	7.5799
11/19	7.5781
11/18	7.5778
11/15	7.5759
11/14	7.5758
11/13	7.5735
11/12	7.5751
11/11	7.5754
11/08	7.5736

日期	淨值
11/07	7.5688
11/06	7.5943
11/05	7.5968
11/04	7.5962
11/01	7.5941
10/30	7.5956
10/29	7.5938
10/28	7.5922
10/25	7.5928
10/24	7.5895

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。