國內基金淨值

(P022)合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金-累積型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)(投資標的運用期至114年7月18日，如該日為非營業日則指次一營業日)
最新淨值	9.3324美元(2024/11/21)
漲跌	0.0036	最高淨值(年)	9.3324
幅度	0.04%	最低淨值(年)	8.7976

近20日淨值

日期	淨值
11/21	9.3324
11/20	9.3288
11/19	9.3266
11/18	9.3262
11/15	9.3238
11/14	9.3237
11/13	9.3209
11/12	9.3229
11/11	9.3232
11/08	9.3210

日期	淨值
11/07	9.3150
11/06	9.3114
11/05	9.3144
11/04	9.3138
11/01	9.3112
10/30	9.3130
10/29	9.3108
10/28	9.3088
10/25	9.3096
10/24	9.3055

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。