(P021)合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金-月配息型(新台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)(投資標的運用期至114年7月18日，如該日為非營業日則指次一營業日)
最新淨值 8.0859台幣(2025/03/07)
漲跌 -0.0341 最高淨值(年) 8.1475
幅度 -0.42% 最低淨值(年) 7.6949
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
03/078.0859
03/068.1200
03/058.1103
03/048.1334
03/038.1320
02/278.1036
02/268.0942
02/258.0939
02/248.0701
02/218.0757
日期淨值
02/208.0860
02/198.0747
02/188.0788
02/148.0743
02/138.0790
02/128.0933
02/118.0866
02/108.0860
02/078.0633
02/068.1115
投資注意事項