國內基金淨值

(P020)合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金-累積型(新台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)(投資標的運用期至114年7月18日，如該日為非營業日則指次一營業日)
最新淨值	9.8564台幣(2024/11/21)
漲跌	0.0191	最高淨值(年)	9.8564
幅度	0.19%	最低淨值(年)	8.9038

近20日淨值

日期	淨值
11/21	9.8564
11/20	9.8373
11/19	9.8126
11/18	9.8458
11/15	9.8236
11/14	9.8477
11/13	9.8155
11/12	9.8099
11/11	9.7576
11/08	9.7142

日期	淨值
11/07	9.7458
11/06	9.7224
11/05	9.6629
11/04	9.6601
11/01	9.6596
10/30	9.6805
10/29	9.6993
10/28	9.6940
10/25	9.6891
10/24	9.6891

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。