基金公司
投資標的
投資地區
(代碼)標的名稱
日期
淨值
(ARCMC)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
10/04
62.4292
美元
(BHC)霸菱香港中國基金-A類美元配息型
10/03
1219.9600
美元
(CF153)愛德蒙得洛希爾中國基金A股美元(撤銷核備)
10/02
111.4600
美元
(F065)霸菱香港中國基金-A類美元配息型
10/03
1219.9600
美元
(F068)摩根基金-中國基金-JPM中國(美元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
10/03
72.2900
美元
(F098)富達基金-中國聚焦基金(美元)
10/04
71.3300
美元
(F1282)鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備)
09/30
14.2700
美元
(F320)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
10/04
62.4292
美元
(F358)景順中國新世代基金A-年配息股美元
10/04
56.8800
美元
(F395)貝萊德中國基金A2美元
10/04
19.1600
美元
(F401)施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積
10/03
355.7440
美元
(F438)富達基金-中國內需消費基金(美元)
10/04
16.2500
美元
(F439)富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)
10/04
21.3400
歐元
(F444)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)
09/30
1223.3700
美元
(F473)匯豐環球投資基金-中國股票(本基金配息來源可能為本金)※(撤銷核備)
10/03
104.0490
美元
(G0114)愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(撤銷核備)
10/02
111.4600
美元
(HSCH)匯豐環球投資基金-中國股票AD(本基金配息來源可能為本金)※(撤銷核備)
10/03
104.0490
美元
(IPRC)景順中國新世代基金A-年配息股美元
10/04
56.8800
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。