(代碼)標的名稱日期淨值
(CF056)摩根亞洲增長基金10/0319.7500
美元
(CF103)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(acc)股10/0441.3300
美元
(F1103)富達基金-亞太入息基金A股H月配息澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金)※10/0415.1700
澳幣
(F133)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(acc)股10/0441.3300
美元
(F1400)法盛亞太股票基金-R/A(EUR)10/03111.5300
歐元
(F1435)法盛亞太股票基金-R/D(USD)10/03124.6800
美元
(F1494)摩根基金-亞太入息基金-JPM亞太入息(澳幣對沖)-A股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)※10/038.6700
澳幣
(F292)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)10/0324.2772
美元
(F353)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(Ydis)股10/0437.5400
美元
(F379)瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/046.1800
澳幣
(F386)摩根基金-亞太入息基金-JPM亞太入息(美元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/0332.4100
美元
(F387)摩根基金-亞太入息基金-JPM亞太入息(美元)-A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)※10/03107.4200
美元
(F459)法盛亞太股票基金-R/A(USD)10/03123.1300
美元
(F575)富達基金-亞太入息基金10/0431.2200
美元
(F788)瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/0277.7100
美元
(F789)瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(暫停新申購)10/02149.3100
美元
(F843)富達基金-亞太入息基金(A-MINCOME(G)-USD類股份)(本基金之配息來源可能為本金)※10/0414.2000
美元
(F874)安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/0480.7013
美元
(F939)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型10/03121.5700
美元
(SKANA)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)10/035.6044
美元
投資注意事項