(代碼)標的名稱日期淨值
(DROI)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/04217.7800
美元
(F060)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/04217.7800
美元
(F178)摩根太平洋證券基金10/03514.2600
美元
(F871)安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)10/0429.0904
美元
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