基金公司
投資標的
投資地區
(代碼)標的名稱
日期
淨值
(DROI)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
10/04
217.7800
美元
(F060)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
10/04
217.7800
美元
(F178)摩根太平洋證券基金
10/03
514.2600
美元
(F871)安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)
10/04
29.0904
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。