基金公司
投資標的
投資地區
(代碼)標的名稱
日期
淨值
(CF066)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元
10/04
379.6200
美元
(CF139)宏利環球基金-美國股票基金AA股
10/03
4.3029
美元
(CF152)愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(暫停新申購)
10/02
339.7800
歐元
(CF173)貝萊德美元儲備基金A2美元
10/04
174.5323
美元
(CFG008)美國中型企業
10/04
379.6200
美元
(CFG039)美元儲蓄
10/04
174.5323
美元
(F036)貝萊德全球基金系列-貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元(2019/01/29暫停新申購)
10/04
18.9400
美元
(F080)貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元(2019/01/29暫停新申購)
10/04
7.6300
美元
(F1056)貝萊德美國增長型基金A2美元
10/04
45.6900
美元
(F1057)貝萊德美國增長型基金A2歐元
10/04
41.6300
歐元
(F1408)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/02
23.8000
歐元
(F1409)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/02
16.5000
美元
(F1418)宏利環球基金-美國股票基金AA股
10/03
4.3029
美元
(F1629)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)
10/03
93.8151
澳幣
(F1630)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金)※
10/03
71.3955
美元
(F1631)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金)
10/03
127.1414
美元
(F1632)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)
10/03
118.7663
澳幣
(F1633)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)※
10/03
69.7252
澳幣
(F245)高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)
10/03
906.5100
美元
(F246)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)※
10/03
466.6700
美元
(F247)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)※
10/03
414.8800
澳幣
(F326)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
10/04
5.6000
美元
(F347)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※
10/04
4.4300
美元
(F380)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
10/04
41.7400
美元
(F396)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
10/04
10.1900
澳幣
(F397)貝萊德美元優質債券基金A2美元
10/04
33.7500
美元
(F460)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/02
11.6000
美元
(F461)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/02
13.4600
美元
(F545)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元
10/04
379.6200
美元
(F546)貝萊德美國價值型基金A2美元
10/04
132.7300
美元
(F547)貝萊德美國靈活股票基金A2美元
10/04
67.3800
美元
(F690)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※
10/04
8.0000
澳幣
(F691)貝萊德美元儲備基金A2美元
10/04
174.5323
美元
(F708)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/02
18.0100
美元
(F823)M&G北美股息基金A(美元)
10/04
39.5336
美元
(F845)富達基金-美元現金基金
10/04
11.9506
美元
(G0041)宏利環球基金-美國股票基金AA股
10/03
4.3029
美元
(G0262)愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(暫停新申購)
10/02
339.7800
歐元
(MMO)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元
10/04
379.6200
美元
(MZU)貝萊德美元儲備基金A2美元
10/04
174.5323
美元
(UMA)M&G北美股息基金A(美元)
10/04
39.5336
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。