基金公司
投資標的
投資地區
(代碼)標的名稱
日期
淨值
(CF104)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(acc)股(2018/09/18暫停新申購)
10/04
61.9600
美元
(F056)貝萊德拉丁美洲基金A2美元
10/04
65.4500
美元
(F095)富達基金-拉丁美洲基金
10/04
29.4400
美元
(F128)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(acc)股(2018/09/18暫停新申購)
10/04
61.9600
美元
(F1446)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積
10/03
40.1706
美元
(F354)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(Ydis)股(2018/09/18暫停新申購)
10/04
45.1700
美元
(F393)安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元
10/03
3275.5478
美元
(F689)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元
10/04
59.6500
歐元
(FTA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(Ydis)股(2018/09/18暫停新申購)
10/04
45.1700
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。