(代碼)標的名稱日期淨值
(CF025)宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/031.0732
美元
(CF065)美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)10/0471.5500
美元
(F1406)法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD)10/02145.5700
美元
(F1420)宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/031.0732
美元
(F173)景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)10/0414.9600
美元
(F404)美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型10/04125.0800
美元
(F405)美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)10/0471.5500
美元
(F464)法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD)10/0269.7600
美元
(F501)景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金配息來源可能為本金)10/0415.8400
美元
(F749)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※10/0425.3900
美元
(F750)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)10/047.2100
歐元
(F751)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※10/0423.1200
歐元
(F752)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※10/044.9700
澳幣
(F762)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/047.9200
美元
(F808)摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/03175.8200
美元
(F809)摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/0371.8500
美元
(G0089)宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/031.0732
美元
投資注意事項