基金公司
投資標的
投資地區
(代碼)標的名稱
日期
淨值
(BGR)霸菱全球資源基金-A類美元配息型(2010/09/17暫停新申購)
10/03
24.6900
美元
(CF089)貝萊德世界礦業基金A2美元
10/04
67.1200
美元
(CF127)摩根基金-環球天然資源基金-JPM環球天然資源(美元)-A股(累計)
10/03
14.7300
美元
(CF131)宏利環球基金-環球資源基金AA股
10/03
1.3101
美元
(CF133)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股
10/04
8.8300
美元
(CFG026)宏利環球資源
10/03
1.3101
美元
(F054)貝萊德世界礦業基金A2美元
10/04
67.1200
美元
(F126)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股
10/04
8.8300
美元
(F1367)摩根基金-環球天然資源基金-JPM環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
10/03
16.2200
歐元
(F1422)宏利環球基金-環球資源基金AA股
10/03
1.3101
美元
(F167)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份※
10/03
14.6500
美元
(F185)摩根基金-環球天然資源基金-JPM環球天然資源(美元)-A股(累計)
10/03
14.7300
美元
(F322)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)
10/02
88.0100
歐元
(F391)高盛氣候與環境永續基金X股美元
10/03
1388.3600
美元
(F685)貝萊德世界礦業基金A2歐元
10/04
61.1700
歐元
(G0053)宏利環球基金-環球資源基金AA股
10/03
1.3101
美元
(INGP)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份※
10/03
14.6500
美元
(MWM)貝萊德世界礦業基金A2美元
10/04
67.1200
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。