基金公司
投資標的
投資地區
(代碼)標的名稱
日期
淨值
(CF173)貝萊德美元儲備基金A2美元
10/04
174.5323
美元
(CFG039)美元儲蓄
10/04
174.5323
美元
(F1483)瑞銀(盧森堡)美元基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
10/02
2010.1500
美元
(F1484)瑞銀(盧森堡)澳幣基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
10/02
2539.5700
澳幣
(F691)貝萊德美元儲備基金A2美元
10/04
174.5323
美元
(F764)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A(Mdis)股
10/04
9.8400
美元
(F845)富達基金-美元現金基金
10/04
11.9506
美元
(MZU)貝萊德美元儲備基金A2美元
10/04
174.5323
美元
(UBAUD)瑞銀(盧森堡)澳幣基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
10/02
2539.5700
澳幣
(UBEUR)瑞銀(盧森堡)歐元基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
10/02
856.5100
歐元
(UBGBP)瑞銀(盧森堡)英鎊基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
10/02
907.2900
英鎊
(UBUSD)瑞銀(盧森堡)美元基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
10/02
2010.1500
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。