基金公司
投資標的
投資地區
(代碼)標的名稱
日期
淨值
(CF099)富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元)
10/04
72.6900
歐元
(CF156)景順健康護理創新基金A-年配息股美元
10/04
203.4300
美元
(CFG024)永續發展健康護理(A股歐元)
10/04
72.6900
歐元
(F063)聯博-國際醫療基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)
10/04
601.2900
美元
(F1278)摩根基金-環球醫療科技基金-JPM環球醫療科技(美元)-A股(累計)
10/03
525.4900
美元
(F1424)宏利環球基金-康健護理基金AA股
10/03
3.3341
美元
(F171)景順健康護理創新基金A-年配息股美元
10/04
203.4300
美元
(F325)貝萊德世界健康科學基金A2美元
10/04
72.4000
美元
(F422)富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元)
10/04
72.6900
歐元
(F592)瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
10/02
463.2300
美元
(F831)富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元)
10/04
28.1500
美元
(IHC)景順健康護理創新基金A-年配息股美元
10/04
203.4300
美元
(MWH)貝萊德世界健康科學基金A2美元
10/04
72.4000
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。