(代碼)標的名稱日期淨值
(ANEM)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元10/0427.3246
美元
(CF062)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型10/04259.7700
美元
(CF074)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元10/0369.5200
美元
(CF077)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元10/0374.6500
歐元
(CF085)富達基金-歐洲小型企業基金10/0468.5600
歐元
(CF124)施羅德環球基金系列-環球小型公司--A1股10/03259.1342
美元
(CF132)安本基金-新興市場小型公司基金－A2股10/0427.3246
美元
(CFG023)歐洲小型企業10/0468.5600
歐元
(F048)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積10/03209.0522
美元
(F050)摩根亞洲小型企業基金無配息(美元)10/03326.1800
美元
(F053)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A(Ydis)股10/0450.6000
美元
(F071)貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元10/04160.7100
美元
(F083)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元10/0460.1418
美元
(F084)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元10/0427.3246
美元
(F1047)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元10/0374.6500
歐元
(F105)富達基金-歐洲小型企業基金10/0468.5600
歐元
(F109)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積10/0334.2214
歐元
(F1095)富達基金-歐洲小型企業基金A股累計美元避險10/0422.6500
美元
(F110)景順日本小型企業基金A股日圓10/041894.0000
日圓
(F1106)景順環球企業基金A-年配息股美元10/04216.6800
美元
(F1109)景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元10/0428.5900
美元
(F1111)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元10/0422.4700
美元
(F1136)摩根基金-歐洲小型企業基金-JPM歐洲小型企業(美元)-A股(累計)10/03226.1700
美元
(F1232)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積10/0359.3267
美元
(F127)富蘭克林潛力組合基金A股(本基金之配息來源可能為本金)10/0437.8400
美元
(F131)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股(本基金之配息來源可能為本金)10/0410.2400
美元
(F270)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元10/0369.5200
美元
(F293)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積10/03437.4783
美元
(F417)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型10/04259.7700
美元
(F418)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型10/04314.4800
美元
(F585)景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元10/04385.7000
美元
(F593)瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)10/021326.1800
美元
(F630)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(acc)股10/0468.0600
美元
(F639)法巴美國小型股票基金C(美元)10/03372.9000
美元
(F784)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積10/0337.7081
美元
(F863)景順日本小型企業基金A-年配息股美元10/0418.3000
美元
(FTS)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股(本基金之配息來源可能為本金)10/0410.2400
美元
(HDE)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元10/0374.6500
歐元
(IWS)景順環球企業基金A-年配息股美元10/04216.6800
美元
(UMJS)M&G日本小型股基金A(歐元)10/0448.7902
歐元
投資注意事項