基金公司
投資標的
投資地區
(代碼)標的名稱
日期
淨值
(CF028)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
07/05
151.2900
美元
(CFG001)永續亞洲城市債券
07/05
151.2900
美元
(F484)法巴百利達中國股票基金C無配息(美元)(撤銷核備)
07/05
341.0300
美元
(F486)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
07/05
151.2900
美元
(F554)法巴科技創新股票基金C(美元)
07/05
2808.5500
美元
(F639)法巴美國小型股票基金C(美元)
07/05
357.8400
美元
(F726)法巴能源轉型股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)
07/05
57.2300
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。