基金公司
投資標的
投資地區
(代碼)標的名稱
日期
淨值
(CF066)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元
07/05
354.6000
美元
(CF087)貝萊德環球資產配置基金A2美元
07/05
78.3200
美元
(CF089)貝萊德世界礦業基金A2美元
07/05
64.2300
美元
(CF101)貝萊德世界能源基金A2美元
07/05
26.1300
美元
(CF173)貝萊德美元儲備基金A2美元
07/05
172.3246
美元
(CFG008)美國中型企業
07/05
354.6000
美元
(CFG039)美元儲蓄
07/05
172.3246
美元
(F036)貝萊德全球基金系列-貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元(2019/01/29暫停新申購)
07/05
18.2600
美元
(F037)貝萊德全球基金系列-貝萊德環球資產配置基金A2美元
07/05
78.3200
美元
(F039)貝萊德全球基金系列-貝萊德日本特別時機基金A2美元
07/05
70.0300
美元
(F054)貝萊德世界礦業基金A2美元
07/05
64.2300
美元
(F055)貝萊德永續能源基金A2美元
07/05
16.7700
美元
(F056)貝萊德拉丁美洲基金A2美元
07/05
64.2000
美元
(F057)貝萊德世界黃金基金A2美元
07/05
39.2700
美元
(F058)貝萊德世界能源基金A2美元
07/05
26.1300
美元
(F071)貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元
07/05
147.5300
美元
(F072)貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
07/05
34.4900
美元
(F080)貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元(2019/01/29暫停新申購)
07/05
7.4200
美元
(F1052)貝萊德歐洲特別時機基金A2美元
07/05
73.2700
美元
(F1053)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元
07/05
67.7300
歐元
(F1054)貝萊德歐元市場基金A2歐元
07/05
45.4200
歐元
(F1055)貝萊德歐元市場基金A2美元
07/05
49.1400
美元
(F1056)貝萊德美國增長型基金A2美元
07/05
46.4200
美元
(F1057)貝萊德美國增長型基金A2歐元
07/05
42.9100
歐元
(F107)貝萊德全球基金系列-貝萊德新興歐洲基金A2歐元(暫停交易)
02/28
53.6000
歐元
(F1220)貝萊德歐元優質債券基金A2美元避險
07/05
13.0500
美元
(F1222)貝萊德歐洲特別時機基金A2美元避險
07/05
28.9200
美元
(F1224)貝萊德營養科學基金A2美元
07/05
12.1900
美元
(F1673)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)※
07/05
11.2400
美元
(F1724)貝萊德新興市場中國除外基金 A2歐元(尚未開放新申購)
07/05
75.6100
歐元
(F279)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元
07/05
19.3300
歐元
(F280)貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
07/05
7.0700
美元
(F281)貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
19.6000
美元
(F282)貝萊德歐元優質債券基金A2美元
07/05
28.7300
美元
(F283)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元
07/05
26.5600
歐元
(F284)貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)※
07/05
9.7200
美元
(F285)貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金)※
07/05
9.5300
澳幣
(F286)貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元(基金之配息來源可能為本金)
07/05
29.6900
美元
(F323)貝萊德新興市場基金A2美元
07/05
38.9200
美元
(F324)貝萊德永續能源基金A2歐元
07/05
15.5000
歐元
(F325)貝萊德世界健康科學基金A2美元
07/05
70.7200
美元
(F326)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
07/05
5.4600
美元
(F327)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/05
39.8400
美元
(F328)貝萊德環球資產配置基金A2歐元
07/05
72.3900
歐元
(F347)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※
07/05
4.3300
美元
(F348)貝萊德新興歐洲基金A2美元(暫停交易)
02/28
60.1600
美元
(F375)貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/05
9.9400
美元
(F380)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
07/05
40.1200
美元
(F395)貝萊德中國基金A2美元
07/05
15.5000
美元
(F396)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
07/05
9.9600
澳幣
(F397)貝萊德美元優質債券基金A2美元
07/05
32.5300
美元
(F505)貝萊德環球企業債券基金A2美元
07/05
14.7900
美元
(F541)貝萊德世界金融基金A2美元
07/05
46.8300
美元
(F542)貝萊德世界科技基金A2美元
07/05
92.0700
美元
(F543)貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)※
07/05
16.4100
美元
(F544)貝萊德亞洲巨龍基金A2美元
07/05
47.2400
美元
(F545)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元
07/05
354.6000
美元
(F546)貝萊德美國價值型基金A2美元
07/05
126.6400
美元
(F547)貝萊德美國靈活股票基金A2美元
07/05
66.9500
美元
(F552)貝萊德環球前瞻股票基金A2美元
07/05
97.8900
美元
(F638)貝萊德環球資產配置基金HedgedA2澳幣
07/05
21.5600
澳幣
(F673)貝萊德全球股票收益基金A2美元
07/05
24.0300
美元
(F674)貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金)※
07/05
12.3900
澳幣
(F675)貝萊德ESG社會責任多元資產基金HedgedA2美元(基金之配息來源可能為本金)
07/05
53.3400
美元
(F679)貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
07/05
6.7100
澳幣
(F680)貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/05
23.5600
美元
(F681)貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/05
2.9900
美元
(F682)貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)※
07/05
5.9000
美元
(F683)貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)※
07/05
5.6700
澳幣
(F684)貝萊德世界黃金基金A2歐元
07/05
36.3000
歐元
(F685)貝萊德世界礦業基金A2歐元
07/05
59.3700
歐元
(F687)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
07/05
8.2700
美元
(F688)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
07/05
7.9800
澳幣
(F689)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元
07/05
59.3500
歐元
(F690)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※
07/05
7.8200
澳幣
(F691)貝萊德美元儲備基金A2美元
07/05
172.3246
美元
(F692)貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/05
8.8100
美元
(F693)貝萊德環球政府債券基金A2美元
07/05
28.8900
美元
(F694)貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元(基金之配息來源可能為本金)
07/05
4.3100
歐元
(MEE)貝萊德新興歐洲基金A2歐元(暫停交易)
02/28
53.6000
歐元
(MEM)貝萊德新興市場基金A2美元
07/05
38.9200
美元
(MES)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元
07/05
67.7300
歐元
(MEU)貝萊德歐元市場基金A2歐元
07/05
45.4200
歐元
(MGA)貝萊德環球資產配置基金A2歐元
07/05
72.3900
歐元
(MGAU)貝萊德環球資產配置基金A2美元
07/05
78.3200
美元
(MGHYB)貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元(基金之配息來源可能為本金)
07/05
29.6900
美元
(MGHYBM)貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元(基金之配息來源可能為本金)
07/05
7.3900
美元
(MGIM)貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)※
07/05
16.4100
美元
(MJO)貝萊德日本特別時機基金A2美元
07/05
70.0300
美元
(MMO)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元
07/05
354.6000
美元
(MNE)貝萊德永續能源基金A2美元
07/05
16.7700
美元
(MWE)貝萊德世界能源基金A2美元
07/05
26.1300
美元
(MWG)貝萊德世界黃金基金A2美元
07/05
39.2700
美元
(MWH)貝萊德世界健康科學基金A2美元
07/05
70.7200
美元
(MWM)貝萊德世界礦業基金A2美元
07/05
64.2300
美元
(MZU)貝萊德美元儲備基金A2美元
07/05
172.3246
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。