基金公司
投資標的
投資地區
(代碼)標的名稱
日期
淨值
(F1550)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
14.4400
歐元
(F1551)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
22.5100
美元
(F1552)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
44.5000
美元
(F1553)PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
07/05
22.6900
歐元
(F1554)PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)※
07/05
9.1700
美元
(F1555)PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
07/05
29.3600
美元
(F1556)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)
07/05
9.5200
美元
(F1557)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份)
07/05
35.3700
美元
(F1558)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
07/05
9.2700
美元
(F1559)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
07/05
15.3400
歐元
(F1560)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
07/05
17.9700
美元
(F1561)PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)
07/05
19.2800
美元
(F1562)PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)
07/05
26.3600
美元
(F1563)PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)
07/05
25.7400
美元
(F1680)PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
07/05
12.0100
美元
(F1681)PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)※
07/05
9.1000
美元
(F1682)PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)
07/05
11.2100
歐元
(F1690)PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
07/05
9.5600
美元
(F253)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)※
07/05
8.2200
美元
(F254)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)※
07/05
8.0700
美元
(F255)PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
9.0500
澳幣
(F256)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
07/05
7.8900
美元
(F257)PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)
07/05
9.6500
美元
(F258)PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
7.4400
澳幣
(F259)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
07/05
6.9600
美元
(F305)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
11.7700
美元
(F306)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
10.0600
美元
(F307)PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)
07/05
10.3500
美元
(F308)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)
07/05
10.2200
美元
(F309)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
07/05
11.4200
美元
(F310)PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)
07/05
12.7300
美元
(F311)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
07/05
12.2400
美元
(F312)PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)
07/05
15.4200
美元
(F313)PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)
07/05
12.9000
美元
(F314)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
9.3900
美元
(F315)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
8.4500
美元
(F344)PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
07/05
13.2600
美元
(F345)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
8.9400
歐元
(PMA)PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)
07/05
59.3700
美元
(PMDI)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
11.7700
美元
(PMDIM)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
10.0600
美元
(PMEMB)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
9.3900
美元
(PMGB)PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
07/05
13.2600
美元
(PMI)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
07/05
12.2400
美元
(PMTB)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
07/05
11.4200
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。