基金公司
投資標的
投資地區
(代碼)標的名稱
日期
淨值
(F1400)法盛亞太股票基金-R/A(EUR)
07/05
101.5900
歐元
(F1401)法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)
07/04
102.4200
歐元
(F1402)法盛新興歐洲股票基金-R/A(EUR)
07/04
59.0900
歐元
(F1403)法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)
07/04
381.3700
歐元
(F1404)法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)
07/04
486.4000
歐元
(F1405)法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR)
07/03
16.2200
歐元
(F1406)法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD)
07/04
138.5600
美元
(F1408)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/03
23.0000
歐元
(F1409)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/03
15.6200
美元
(F1435)法盛亞太股票基金-R/D(USD)
07/05
111.3200
美元
(F1436)法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)
07/04
110.6700
美元
(F1437)法盛新興歐洲股票基金-R/A(USD)
07/04
63.7900
美元
(F1668)法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A(美元)
07/04
317.9700
美元
(F1689)法盛智慧安保基金 R/A USD
07/05
194.3800
美元
(F1703)法盛訂閱經濟基金R/A USD
07/05
133.6200
美元
(F1727)法盛AI及機器人基金-R/A(USD)
07/05
261.1300
美元
(F455)法盛新興歐洲股票基金-R/D(USD)
07/04
48.4700
美元
(F456)法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)
07/04
366.0700
美元
(F457)法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)
07/04
366.5800
美元
(F458)法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)
07/04
212.3300
美元
(F459)法盛亞太股票基金-R/A(USD)
07/05
109.9300
美元
(F460)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/03
11.0900
美元
(F461)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/03
12.8600
美元
(F462)法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(USD)
07/03
9.4300
美元
(F463)法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/D USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(2017/02/03暫停新申購)
07/03
6.0300
美元
(F464)法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD)
07/04
66.8900
美元
(F504)法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)
07/04
410.6200
美元
(F707)法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)
07/04
525.4800
美元
(F708)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/03
17.0400
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。