(代碼)標的名稱日期淨值
(F1400)法盛亞太股票基金-R/A(EUR)07/05101.5900
歐元
(F1401)法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)07/04102.4200
歐元
(F1402)法盛新興歐洲股票基金-R/A(EUR)07/0459.0900
歐元
(F1403)法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)07/04381.3700
歐元
(F1404)法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)07/04486.4000
歐元
(F1405)法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR)07/0316.2200
歐元
(F1406)法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD)07/04138.5600
美元
(F1408)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/0323.0000
歐元
(F1409)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/0315.6200
美元
(F1435)法盛亞太股票基金-R/D(USD)07/05111.3200
美元
(F1436)法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)07/04110.6700
美元
(F1437)法盛新興歐洲股票基金-R/A(USD)07/0463.7900
美元
(F1668)法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A(美元)07/04317.9700
美元
(F1689)法盛智慧安保基金 R/A USD07/05194.3800
美元
(F1703)法盛訂閱經濟基金R/A USD07/05133.6200
美元
(F1727)法盛AI及機器人基金-R/A(USD)07/05261.1300
美元
(F455)法盛新興歐洲股票基金-R/D(USD)07/0448.4700
美元
(F456)法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)07/04366.0700
美元
(F457)法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)07/04366.5800
美元
(F458)法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)07/04212.3300
美元
(F459)法盛亞太股票基金-R/A(USD)07/05109.9300
美元
(F460)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/0311.0900
美元
(F461)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/0312.8600
美元
(F462)法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(USD)07/039.4300
美元
(F463)法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/D USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(2017/02/03暫停新申購)07/036.0300
美元
(F464)法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD)07/0466.8900
美元
(F504)法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)07/04410.6200
美元
(F707)法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)07/04525.4800
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(F708)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/0317.0400
美元
投資注意事項