基金公司
投資標的
投資地區
(代碼)標的名稱
日期
淨值
(ABAB)聯博-美國收益基金A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
30.7200
美元
(ABABM)聯博-美國收益基金AT股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
6.4300
美元
(ABEB)聯博-歐洲收益基金A2股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
21.0200
歐元
(ABHB)聯博-全球非投資等級債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金)
07/05
17.6900
美元
(ABHBM)聯博-全球非投資等級債券基金 AT股美元(基金之配息來源可能為本金)
07/05
3.1200
美元
(ABRE)聯博-全球不動產證券基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)
07/05
25.4400
美元
(CF020)聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元(基金之配息來源可能為本金)
07/05
3.1200
美元
(CF111)聯博-美國收益基金AT股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
6.4300
美元
(CF114)聯博-歐洲收益基金AT股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
5.8600
歐元
(CF148)聯博-美國收益基金AT股澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
10.4800
澳幣
(F040)聯博-全球非投資等級債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金)
07/05
17.6900
美元
(F041)聯博-美國收益基金A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
30.7200
美元
(F042)聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)(2018/06/21暫停新申購)
07/05
15.1800
美元
(F044)聯博-國際科技基金A股美元
07/05
886.8600
美元
(F063)聯博-國際醫療基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)
07/05
597.0500
美元
(F074)聯博-全球非投資等級債券基金 AT股美元(基金之配息來源可能為本金)
07/05
3.1200
美元
(F075)聯博-美國收益基金AT股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
6.4300
美元
(F1145)聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
07/05
38.8400
歐元
(F1146)聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)※
07/05
51.1600
美元
(F1147)聯博-精選美國股票基金A股美元
07/05
67.4500
美元
(F1150)聯博-亞洲股票基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
07/05
25.3200
澳幣
(F1151)聯博-新興市場價值基金A-無配息美元
07/05
58.4400
美元
(F1152)聯博-新興市場價值基金A-無配息歐元
07/05
53.8800
歐元
(F1350)聯博-聚焦美國股票基?A級別美元
07/05
44.7600
美元
(F146)聯博-全球不動產證券基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)
07/05
25.4400
美元
(F148)聯博-短期債券基金A2股美元(基金之配息來源可能為本金)
07/05
18.7600
美元
(F149)聯博-短期債券基金AT股美元(基金之配息來源可能為本金)
07/05
7.1500
美元
(F150)聯博-全球非投資等級債券基金AT股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)
07/05
10.5100
歐元
(F151)聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
07/05
10.2600
澳幣
(F1510)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※
07/05
51.4100
南非幣
(F1511)聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※
07/05
100.8400
南非幣
(F1512)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※
07/05
66.4600
南非幣
(F1513)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※
07/05
9.9300
美元
(F1514)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※
07/05
9.5200
澳幣
(F1515)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
07/05
62.2300
南非幣
(F1517)聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
07/05
77.3600
南非幣
(F1518)聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
07/05
11.0600
美元
(F152)聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
07/05
42.1200
美元
(F1521)聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
18.6800
美元
(F1522)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
07/05
55.8500
南非幣
(F1523)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
07/05
10.5900
美元
(F1524)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
07/05
10.3700
歐元
(F1526)聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)※
07/05
24.9000
美元
(F1527)聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※
07/05
22.6000
澳幣
(F1528)聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
07/05
45.3800
美元
(F153)聯博-印度成長基金A股美元
07/05
257.5500
美元
(F155)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
07/05
21.2800
歐元
(F156)聯博-歐洲收益基金A2股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
21.0200
歐元
(F157)聯博-歐洲收益基金AT股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
5.8600
歐元
(F158)聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
12.4500
澳幣
(F159)聯博-美國收益基金AT股歐元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
10.4900
歐元
(F160)聯博-美國收益基金AT股澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
10.4800
澳幣
(F161)聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金)※
07/05
15.5800
美元
(F1614)聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
07/05
19.5200
美元
(F1615)聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)※
07/05
8.9300
美元
(F1616)聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※
07/05
8.2600
澳幣
(F1617)聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)※
07/05
8.5800
歐元
(F1618)聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※
07/05
56.9700
南非幣
(F162)聯博-亞洲股票基金AD股歐元(基金之配息來源可能為本金)※
07/05
14.5300
歐元
(F163)聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)※
07/05
12.9800
澳幣
(F361)聯博-新興市場債券基金A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
32.4000
美元
(F362)聯博-新興市場債券基金AT股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
10.9500
美元
(F372)聯博-全球非投資等級債券基金 A2股歐元(基金之配息來源可能為本金)
07/05
16.3100
歐元
(F373)聯博-美國收益基金A2股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
28.3400
歐元
(F374)聯博-美國收益基金AT股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
6.0300
歐元
(F616)聯博-全球價值型基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)
07/05
23.3200
美元
(F617)聯博-全球複合型股票基金A股美元
07/05
28.7100
美元
(F618)聯博-美國成長基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)
07/05
218.0600
美元
(F747)聯博-歐洲收益基金AT股美元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
12.9900
美元
(F748)聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)
07/05
23.8700
歐元
(F885)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)※
07/05
8.0300
美元
(F886)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※
07/05
7.4200
澳幣
(F887)聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)※
07/05
10.5100
美元
(F888)聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※
07/05
10.2600
澳幣
(F889)聯博-短期債券基金AT股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
07/05
11.0600
澳幣
(F890)聯博-亞洲股票基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)
07/05
26.7400
美元
(F891)聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
07/05
46.6900
澳幣
(F892)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
07/05
9.5000
美元
(F893)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
07/05
8.9900
澳幣
(F894)聯博-美國永續主題基金A股歐元
07/05
42.5700
歐元
(F895)聯博-美國永續主題基金A股美元
07/05
46.1500
美元
(F896)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
07/05
8.7800
美元
(F897)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
07/05
8.0700
澳幣
(F898)聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
9.4200
澳幣
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