基金公司
投資標的
投資地區
(代碼)標的名稱
日期
淨值
(F1368)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A
07/05
95.3901
美元
(F1459)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)
07/05
82.1700
美元
(F740)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)
07/05
41.0600
美元
(MEMD)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(暫停新申購)
07/05
40.5400
美元
(MEMDM)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)
07/05
14.3000
美元
(MFAB)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
07/05
16.9100
美元
(MFW)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)
07/05
82.1700
美元
(MIAB)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)
07/05
15.7000
美元
(PBBA)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A((102/12/31暫停申購)
07/05
24.0844
美元
(PBI)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A
07/05
95.3901
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。