(代碼)標的名稱日期淨值
(ANEM)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元07/0526.1427
美元
(ANGA)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元07/0591.0417
美元
(ANW)安本基金-環球永續股票基金A累積美元07/0526.9453
美元
(CF017)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)※07/0513.1403
美元
(CF025)宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/051.0230
美元
(CF026)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/050.7566
美元
(CF029)愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(暫停新申購)07/04541.8400
歐元
(CF052)愛德蒙得洛希爾印度基金(A)(暫停新申購)07/04611.4400
歐元
(CF054)愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)(暫停新申購)07/0389.1700
美元
(CF075)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元07/0591.0417
美元
(CF093)安本基金-環球永續股票基金A累積美元07/0526.9453
美元
(CF105)安本基金-新興市場股票基金A累積美元(2013/04/22暫停新申購)07/0571.1498
美元
(CF116)宏利環球基金-新興東歐基金AA股07/051.4410
美元
(CF123)安本基金-印度股票基金-A2股07/05243.3818
美元
(CF129)宏利環球基金-印度股票基金AA股07/053.6518
美元
(CF131)宏利環球基金-環球資源基金AA股07/051.2669
美元
(CF132)安本基金-新興市場小型公司基金－A2股07/0526.1427
美元
(CF139)宏利環球基金-美國股票基金AA股07/054.1761
美元
(CF140)宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)07/051.3966
美元
(CF141)宏利環球基金-歐洲增長基金AA股07/051.0570
美元
(CF142)宏利環球基金-環球股票基金AA股07/051.9513
美元
(CF143)宏利環球基金-日本股票基金AA股07/051.4160
美元
(CF144)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)07/059.4395
港幣
(CF149)愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元(暫停新申購)07/04157.0600
歐元
(CF151)愛德蒙得洛希爾系列基金-策略新興市場基金(A)-歐元(暫停新申購)07/04174.1100
歐元
(CF152)愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(暫停新申購)07/03335.2800
歐元
(CF153)愛德蒙得洛希爾中國基金A股美元(撤銷核備)07/0483.8100
美元
(CFG006)愛德蒙得洛希爾歐元可轉債(暫停新申購)07/04541.8400
歐元
(CFG026)宏利環球資源07/051.2669
美元
(CFG027)宏利印度07/053.6518
美元
(CFG033)愛德蒙得洛希爾歐洲新力(暫停新申購)07/04157.0600
歐元
(CFG034)宏利巨龍增長07/059.4395
港幣
(CFG037)愛德蒙得洛希爾印度(暫停新申購)07/04611.4400
歐元
(F081)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元07/0591.0417
美元
(F082)安本基金-新興市場股票基金A累積美元(2013/04/11暫停新申購)07/0571.1498
美元
(F083)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元07/0557.0556
美元
(F084)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元07/0526.1427
美元
(F086)安本基金-印度股票基金A累積美元07/05243.3818
美元
(F088)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/0544.8423
美元
(F089)安本基金-歐元非投資等級債券基金 A 累積 歐元(暫停新申購)07/0525.6126
歐元
(F1412)宏利環球基金-日本股票基金AA股07/051.4160
美元
(F1413)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)07/059.4395
港幣
(F1414)宏利環球基金-印度股票基金AA股07/053.6518
美元
(F1415)宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)07/051.3966
美元
(F1418)宏利環球基金-美國股票基金AA股07/054.1761
美元
(F1419)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/050.7566
美元
(F1420)宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/051.0230
美元
(F1421)宏利環球基金-歐洲增長基金AA股07/051.0570
美元
(F1422)宏利環球基金-環球資源基金AA股07/051.2669
美元
(F1423)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股07/051.0412
美元
(F1424)宏利環球基金-康健護理基金AA股07/053.2594
美元
(F346)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/0513.1403
美元
(F392)安本基金-未來礦業基金A累積美元07/0517.6126
美元
(F393)安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元07/043296.0138
美元
(F532)安本基金-環球永續股票基金A累積美元07/0526.9453
美元
(F533)安本基金-環球創新股票基金A累積美元07/059.2082
美元
(F668)安本基金-歐洲永續股票基金 A 累積 歐元07/0585.6093
歐元
(G0040)宏利環球基金-日本股票基金AA股07/051.4160
美元
(G0041)宏利環球基金-美國股票基金AA股07/054.1761
美元
(G0042)宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)07/051.3966
美元
(G0043)宏利環球基金-新興東歐基金AA股07/051.4410
美元
(G0044)宏利環球基金-歐洲增長基金AA股07/051.0570
美元
(G0045)宏利環球基金-環球股票基金AA股07/051.9513
美元
(G0053)宏利環球基金-環球資源基金AA股07/051.2669
美元
(G0054)宏利環球基金-印度股票基金AA股07/053.6518
美元
(G0089)宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/051.0230
美元
(G0090)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/050.7566
美元
(G0113)愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元(暫停新申購)07/04157.0600
歐元
(G0114)愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(撤銷核備)07/0483.8100
美元
(G0115)愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(暫停新申購)07/04541.8400
歐元
(G0119)宏利環球基金－巨龍增長基金AA股(港幣)07/059.4395
港幣
(G0124)愛德蒙得洛希爾印度基金(A)(暫停新申購)07/04611.4400
歐元
(G0137)愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)(暫停新申購)07/0389.1700
美元
(G0141)愛德蒙得洛希爾系列基金-策略新興市場基金(A)-歐元(暫停新申購)07/04174.1100
歐元
(G0262)愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(暫停新申購)07/03335.2800
歐元
投資注意事項