國外基金列表

(代碼)標的名稱	日期	淨值
(F1115)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)(本基金配息來源可能為本金)※	07/04	81.6400 澳幣
(F1117)瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(撤銷核備)	02/06	63.2300 美元
(F1118)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	07/03	84.6800 美元
(F1483)瑞銀(盧森堡)美元基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	07/04	1984.1600 美元
(F1484)瑞銀(盧森堡)澳幣基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	07/04	2513.8000 澳幣
(F335)瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)	07/05	396.4800 美元
(F336)瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)	07/03	723.2400 美元
(F337)瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元)(本基金配息來源可能為本金)	07/04	342.7700 美元
(F338)瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息)(本基金配息來源可能為本金)※	07/04	73.2400 美元
(F339)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)(本基金配息來源可能為本金)	07/04	237.6900 歐元
(F341)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/04	1795.4400 美元
(F342)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	07/04	46.5100 美元
(F359)瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)(暫停交易)	02/24	80.7900 美元
(F444)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	07/05	1042.3100 美元
(F592)瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	07/03	435.9000 美元
(F593)瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)	07/03	1239.8000 美元
(F594)瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)	07/03	599.6700 美元
(F788)瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	07/04	75.1200 美元
(F789)瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/04	142.9200 美元
(F792)瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)	07/04	152.9400 美元
(F794)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)(本基金配息來源可能為本金)※	07/04	84.1700 美元
(UBAUD)瑞銀(盧森堡)澳幣基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	07/04	2513.8000 澳幣
(UBEUR)瑞銀(盧森堡)歐元基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	07/04	849.4500 歐元
(UBGBP)瑞銀(盧森堡)英鎊基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	07/04	896.6900 英鎊
(UBRU)瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)(暫停交易)	02/24	80.7900 美元
(UBUSD)瑞銀(盧森堡)美元基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	07/04	1984.1600 美元
(UBWC)瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(撤銷核備)	07/04	17.6900 歐元

投資注意事項

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