基金公司
投資標的
投資地區
(代碼)標的名稱
日期
淨值
(ARCMC)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
07/05
49.0797
美元
(ARID)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
5.2694
美元
(DROI)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
07/05
214.9900
美元
(F060)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
07/05
214.9900
美元
(F1122)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
7.8227
歐元
(F1123)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/05
25.3269
美元
(F1124)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
8.3160
美元
(F1125)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
7.6947
澳幣
(F1126)安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
07/05
8.2377
美元
(F1250)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)
07/05
9.5995
美元
(F1252)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)
07/05
339.5300
歐元
(F1253)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)
07/05
10.2675
美元
(F1254)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
07/05
10.1033
歐元
(F1255)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
07/05
11.3830
美元
(F1256)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)
07/05
9.8646
澳幣
(F1441)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
4.9538
美元
(F1442)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
106.6200
南非幣
(F1679)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
07/05
27.9733
美元
(F1686)安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)
07/05
168.0400
美元
(F317)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/05
5.2694
美元
(F320)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
07/05
49.0797
美元
(F321)安聯德國基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)
07/05
142.5600
歐元
(F322)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)
07/05
87.0400
歐元
(F596)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
07/05
61.1144
美元
(F598)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)
07/05
207.6000
歐元
(F599)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)
07/05
502.3400
歐元
(F600)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)
07/05
181.6500
歐元
(F870)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
07/05
35.0956
美元
(F871)安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)
07/05
30.0179
美元
(F872)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)
07/05
152.5000
歐元
(F874)安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
07/05
77.4017
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。