基金公司
投資標的
投資地區
(代碼)標的名稱
日期
淨值
(CF081)景順大中華基金A股美元
07/05
56.2400
美元
(CF154)景順東協基金A-年配息股美元(暫停新申購)
07/05
101.0900
美元
(CF156)景順健康護理創新基金A-年配息股美元
07/05
199.0500
美元
(CFG016)東協成長(暫停新申購)
07/05
101.0900
美元
(F061)景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)※
07/05
10.1100
美元
(F110)景順日本小型企業基金A股日圓
07/05
1828.0000
日圓
(F1105)景順環球股票收益基金A股美元
07/05
114.0800
美元
(F1106)景順環球企業基金A-年配息股美元
07/05
207.4300
美元
(F1109)景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元
07/05
28.3800
美元
(F1111)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元
07/05
21.6400
美元
(F1112)景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)※
07/05
11.8700
美元
(F1356)景順實質資產責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
07/05
12.9600
美元
(F169)景順東協基金A-年配息股美元(暫停新申購)
07/05
101.0900
美元
(F170)景順大中華基金A股美元
07/05
56.2400
美元
(F171)景順健康護理創新基金A-年配息股美元
07/05
199.0500
美元
(F172)景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)※
07/05
9.9000
美元
(F173)景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)※
07/05
14.3000
美元
(F358)景順中國基金A-年配息股美元
07/05
44.7600
美元
(F501)景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金配息來源可能為本金)
07/05
15.3600
美元
(F582)景順亞洲消費動力基金A股美元
07/05
16.8000
美元
(F584)景順環球消費趨勢基金A股美元
07/05
65.6000
美元
(F585)景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元
07/05
377.5500
美元
(F710)景順印度股票基金A-年配息股美元
07/05
130.7800
美元
(F713)景順亞洲動力基金A-年配息股美元
07/05
11.4400
美元
(F863)景順日本小型企業基金A-年配息股美元
07/05
16.0900
美元
(IEF)景順能源轉型基金A股美元
07/05
8.8400
美元
(IHC)景順健康護理創新基金A-年配息股美元
07/05
199.0500
美元
(IPRC)景順中國基金A-年配息股美元
07/05
44.7600
美元
(ISA)景順東協基金A-年配息股美元(暫停新申購)
07/05
101.0900
美元
(IWS)景順環球企業基金A-年配息股美元
07/05
207.4300
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。