基金公司
基金類型
(代碼)標的名稱
日期
淨值
(F1119)安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣
10/01
18.9500
(F1120)安聯四季成長組合基金-美元
10/01
17.8900
美元
(F1121)安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元
10/01
15.9000
美元
(F1129)摩根多元入息成長基金-累積型
10/01
13.3473
(F1130)摩根多元入息成長基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金)※
10/01
8.3387
(F1131)摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※
10/01
9.6126
美元
(F1185)安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)※
10/01
13.6278
人民幣
(F1186)安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
10/01
6.4624
人民幣
(F1190)摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※
10/01
10.1279
人民幣
(F1258)安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金)※
10/01
12.2800
美元
(F1259)安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※
10/01
5.9821
(F1260)安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)
10/01
12.6240
美元
(F1261)安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※
10/01
6.7814
美元
(F1578)群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
10/01
13.2457
(F1579)群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
10/01
10.8164
(F1580)群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
10/01
12.9391
美元
(F1581)群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
10/01
10.5646
美元
(F1582)群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
10/01
14.4149
(F1583)群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
10/01
10.6349
(F1584)群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)(暫停新申購)
10/01
14.0803
美元
(F1585)群益全民成長樂退組合B基金(月配型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
10/01
10.3888
美元
(F1704)安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金)※
10/01
13.5800
人民幣
(F1706)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)
10/01
13.5200
人民幣
(F1707)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)※
10/01
12.3100
人民幣
(F868)安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣
10/01
16.2900
(F869)安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金)※
10/01
11.8500
(PGETF)元大全球ETF穩健組合基金
10/01
18.9400
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。