基金公司
基金類型
(代碼)標的名稱
日期
淨值
(F013)元大多多基金
07/05
41.03
(F1357)元大台灣加權股價指數基金
07/05
65.7970
(F1683)元大台灣高股息優質龍頭基金(A級別/不配息級別)(本基金之配息來源可能為收益平準金)
07/05
19.30
(F1684)元大台灣高股息優質龍頭基金(B級別/配息級別)(本基金之配息來源可能為收益平準金)
07/05
12.52
(F506)元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型(基金之配息來源可能為本金)
07/05
15.55
(PGETF)元大全球ETF穩健組合基金
07/05
18.8700
(POGR)元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型(基金之配息來源可能為本金)
07/05
15.55
(POTW)元大台灣加權股價指數基金
07/05
65.7970
(YNM)元大新主流基金
07/05
63.80
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。